| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 617.00 | 8 401.00 | 18 216.00 | 26 617.00 |
040 Immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 686.00 | 8 401.00 | 90 285.00 | 98 686.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
110 Total général Actif | 205 214.00 | 8 401.00 | 196 813.00 | 205 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 071.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 585.00 | | | 196 585.00 |
242 Autres charges externes. | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
252 Charges sociales | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |