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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 166.00 | 34 431.00 | 15 735.00 | 50 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 203.00 | 34 431.00 | 23 772.00 | 58 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 840.00 | 190 782.00 | 1 346 057.00 | 1 536 840.00 |
BZ Autres créances | 480 083.00 | | 480 083.00 | 480 083.00 |
CF Disponibilités | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 087 550.00 | 190 782.00 | 1 896 767.00 | 2 087 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 753.00 | 225 213.00 | 1 920 539.00 | 2 145 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 744.00 | 195 399.00 | | 268 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 320.00 | 73 345.00 | | -62 320.00 |
DL TOTAL (I) | 316 424.00 | 378 744.00 | | 316 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 080.00 | 760 003.00 | | 352 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 476.00 | 244 319.00 | | 297 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 528.00 | 687 954.00 | | 840 528.00 |
EA Autres dettes | 114 032.00 | 179 625.00 | | 114 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 115.00 | 1 871 902.00 | | 1 604 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 539.00 | 2 250 646.00 | | 1 920 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 417.00 | | 4 481 417.00 | 4 481 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 417.00 | | 4 481 417.00 | 4 481 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 189.00 | |
GE Autres charges | | | 33 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 4 705.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 689.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 689.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 4 016.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | -467.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 512.00 | 5 655 954.00 | | 4 637 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 832.00 | 5 582 609.00 | | 4 699 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 320.00 | 73 345.00 | | -62 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 456.00 | 9 975.00 | | 24 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | 9 975.00 | | 24 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 917.00 | 162 189.00 | 39 323.00 | 67 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 917.00 | 162 189.00 | 39 323.00 | 67 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 917.00 | 162 189.00 | 39 323.00 | 67 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 080.00 | 352 080.00 | | 352 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 476.00 | 297 476.00 | | 297 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 527.00 | 840 527.00 | | 840 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016 923.00 | 2 016 923.00 | | 2 016 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 960.00 | 2 016 923.00 | 8 037.00 | 2 024 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 115.00 | 1 604 115.00 | | 1 604 115.00 |