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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
AP Constructions | 96 560.00 | 235.00 | 96 325.00 | 96 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 7 558.00 | 2 470.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 9 200.00 | 2 423.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 251.00 | 16 993.00 | 118 258.00 | 135 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 094.00 | 3 931.00 | 56 163.00 | 60 094.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 102.00 | 3 931.00 | 96 171.00 | 100 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 352.00 | 20 924.00 | 214 429.00 | 235 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DH Report à nouveau | | -622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 441.00 | 10 751.00 | | 33 441.00 |
DL TOTAL (I) | 44 670.00 | 11 229.00 | | 44 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 812.00 | 3 956.00 | | 134 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 7 063.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 7 862.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | 11 580.00 | | 23 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 759.00 | 32 517.00 | | 169 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 429.00 | 43 747.00 | | 214 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
FG Production vendue services | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 045.00 | | 365 045.00 | 365 045.00 |
FM Production stockée | | | -6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 187.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 187.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -1 187.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 1 877.00 | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 804.00 | 295 564.00 | | 363 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 363.00 | 284 813.00 | | 330 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 441.00 | 10 751.00 | | 33 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 651.00 | | 113 600.00 | 21 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 651.00 | | 113 600.00 | 21 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 5 536.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 5 536.00 | | 11 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | 3 931.00 | 5 681.00 | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | 3 931.00 | 5 681.00 | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | 3 931.00 | 5 681.00 | 5 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 931.00 | 5 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 812.00 | 9 521.00 | 32 382.00 | 134 812.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 759.00 | 44 468.00 | 32 382.00 | 169 759.00 |