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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 169.00 | 1 807.00 | 361.00 | 2 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 26 718.00 | 12 022.00 | 38 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 035.00 | 28 525.00 | 14 510.00 | 43 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
110 Total général Actif | 143 503.00 | 28 525.00 | 114 978.00 | 143 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 434.00 | 360 824.00 | | 452 434.00 |
222 Production stockée | -41 842.00 | 22 818.00 | | -41 842.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 194.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 685.00 | 383 836.00 | | 411 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 352.00 | 165 381.00 | | 154 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 014.00 | -13 161.00 | | -5 014.00 |
242 Autres charges externes. | 117 344.00 | 114 058.00 | | 117 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 5 786.00 | | 5 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 046.00 | 83 027.00 | | 106 046.00 |
252 Charges sociales | 43 368.00 | 33 881.00 | | 43 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 782.00 | 7 619.00 | | 3 782.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 232.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 455.00 | 396 823.00 | | 425 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 770.00 | -12 987.00 | | -13 770.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 281.00 | | |
294 Charges financières | 1 056.00 | 385.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | 35.00 | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 891.00 | -11 077.00 | | -15 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |