| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 803.00 | | 461 803.00 | 461 803.00 |
CU Autres participations | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 349.00 | -2 712.00 | | 36 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | 39 061.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 67 025.00 | 37 349.00 | | 67 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 096.00 | 424 046.00 | | 388 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 387.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 2 744.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 779.00 | 427 222.00 | | 394 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 803.00 | 464 571.00 | | 461 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 498.00 | 39 288.00 | | 43 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 30.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 196.00 | 53 737.00 | | 54 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 521.00 | 14 676.00 | | 24 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 675.00 | 39 061.00 | | 29 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 400.00 | | | 453 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 008.00 | 36 728.00 | 136 843.00 | 388 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 779.00 | 43 498.00 | 136 843.00 | 394 779.00 |