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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 11 499.00 | 12 817.00 | 24 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 716.00 | 11 499.00 | 14 217.00 | 25 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 866.00 | 4 696.00 | 117 170.00 | 121 866.00 |
072 Créances – Autres | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
084 Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 658.00 | 4 696.00 | 171 962.00 | 176 658.00 |
110 Total général Actif | 202 374.00 | 16 195.00 | 186 179.00 | 202 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 704.00 | | | 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |