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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 871.00 | | 149 871.00 | 149 871.00 |
BZ Autres créances | 657 835.00 | | 657 835.00 | 657 835.00 |
CF Disponibilités | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 320.00 | | 897 320.00 | 897 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 720.00 | | 972 720.00 | 972 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 055.00 | -31 039.00 | | 41 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 169.00 | 73 095.00 | | 55 169.00 |
DL TOTAL (I) | 107 224.00 | 52 055.00 | | 107 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 947.00 | 1 672 769.00 | | 756 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 763 567.00 | | 71 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 556.00 | 94 376.00 | | 36 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 496.00 | 2 530 713.00 | | 865 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 720.00 | 2 582 768.00 | | 972 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 947.00 | | | 756 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 059.00 | | 2 343 059.00 | 2 343 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 059.00 | | 2 343 059.00 | 2 343 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 502.00 | 66.00 | | 173 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 502.00 | 66.00 | | 173 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 502.00 | 654.00 | | -173 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | 13 950.00 | | 35 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 066.00 | 2 402 206.00 | | 2 343 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 897.00 | 2 329 112.00 | | 2 287 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 169.00 | 73 095.00 | | 55 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 273.00 | | | 489 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 873.00 | 75 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 024.00 | 75 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 424.00 | | | 354 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 871.00 | 149 871.00 | | 149 871.00 |
VB T. V. A. | 657 338.00 | 657 338.00 | | 657 338.00 |
VI Groupe et associés | 756 947.00 | 756 947.00 | | 756 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 444.00 | 883 444.00 | | 883 444.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 496.00 | 865 496.00 | | 865 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |