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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 259.00 | 18 231.00 | 33 028.00 | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 552.00 | 10 201.00 | 25 351.00 | 35 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 011.00 | 28 432.00 | 115 579.00 | 144 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 203.00 | | 231 203.00 | 231 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 214.00 | 28 432.00 | 346 782.00 | 375 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | 424.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 980.00 | 35 455.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 18 026.00 | 41 379.00 | | 18 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 620.00 | 48 876.00 | | 44 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 757.00 | 27 489.00 | | 16 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 77 242.00 | | 146 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | 92 689.00 | | 92 613.00 |
EA Autres dettes | 28 579.00 | 24 092.00 | | 28 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 756.00 | 270 387.00 | | 328 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 782.00 | 311 767.00 | | 346 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 073.00 | 230 230.00 | | 297 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 084.00 | 38 126.00 | | 103 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 38 126.00 | | 45 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246.00 | 16 029.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 16 029.00 | | 12 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 557.00 | 8 874.00 | 31 684.00 | 40 557.00 |
VI Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 897.00 | 121 697.00 | 2 200.00 | 123 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 756.00 | 297 073.00 | 31 684.00 | 328 756.00 |