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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 1 506.00 | 12 547.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 3 115.00 | 4 292.00 | 7 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 504.00 | 4 621.00 | 36 883.00 | 41 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 429.00 | 4 621.00 | 286 808.00 | 291 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885.00 | 24 406.00 | | 17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 46 245.00 | 24 406.00 | | 46 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 434.00 | 10 241.00 | | 27 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 095.00 | 28 127.00 | | 162 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | 61 496.00 | | 51 034.00 |
EA Autres dettes | | 1 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 563.00 | 131 676.00 | | 240 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 808.00 | 156 082.00 | | 286 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 563.00 | 131 676.00 | | 240 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 219.00 | | 1 158 219.00 | 1 158 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 219.00 | | 1 158 219.00 | 1 158 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 27 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 45.00 | | 9 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 45.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 384.00 | -45.00 | | -9 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 2 253.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 246.00 | 1 037 785.00 | | 1 160 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 361.00 | 1 013 379.00 | | 1 142 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 885.00 | 24 406.00 | | 17 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 648.00 | | 12 855.00 | 28 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | 2 622.00 | 18 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 5 233.00 | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 3 978.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 3 978.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 095.00 | 162 095.00 | | 162 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VI Groupe et associés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |