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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BT Marchandises | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 260.00 | 661.00 | 209 598.00 | 210 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 258.00 | 661.00 | 239 597.00 | 240 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 090.00 | | | 166 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 035.00 | | | 205 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 035.00 | | | 205 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | 661.00 | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | 661.00 | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 661.00 | 555.00 | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 378.00 | 38 380.00 | 29 998.00 | 68 378.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 035.00 | 205 035.00 | | 205 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
ST Autres comptes | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |