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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | | | 493.00 |
DG Autres réserves | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DH Report à nouveau | | -2 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 108.00 | 11 889.00 | | 20 108.00 |
DL TOTAL (I) | 34 987.00 | 14 879.00 | | 34 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 796.00 | 100 202.00 | | 82 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 549.00 | 10 690.00 | | 20 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 703.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 1 611.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 075.00 | 113 206.00 | | 105 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 063.00 | 128 086.00 | | 140 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 862.00 | 30 410.00 | | 39 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | -1 396.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892.00 | 8 111.00 | | 4 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 108.00 | 11 889.00 | | 20 108.00 |