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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 451 540.00 | 113 031.00 | 338 509.00 | 451 540.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 026.00 | 113 031.00 | 338 995.00 | 452 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
060 Stock marchandises | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
084 Disponibilités | 421 111.00 | | 421 111.00 | 421 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 695.00 | | 497 695.00 | 497 695.00 |
110 Total général Actif | 949 721.00 | 113 031.00 | 836 691.00 | 949 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 985.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
222 Production stockée | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 167.00 | | | 267 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
242 Autres charges externes. | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 919.00 | | | 401 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |