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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 221.00 | | 361 221.00 | 361 221.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 418.00 | | 426 418.00 | 426 418.00 |
CU Autres participations | 361 221.00 | | 361 221.00 | 361 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 520.00 | | | 155 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
DL TOTAL (I) | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 752.00 | | | 181 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 418.00 | | | 426 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 042.00 | 30 562.00 | 149 480.00 | 180 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 752.00 | 32 272.00 | 149 480.00 | 181 752.00 |