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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 970 583.00 | 691 613.00 | 5 278 970.00 | 5 970 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 979.00 | | 1 363 979.00 | 1 363 979.00 |
AP Constructions | 1 183 815.00 | 1 071 530.00 | 112 285.00 | 1 183 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 328.00 | 1 901 178.00 | 2 390 150.00 | 4 291 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 118.00 | | 529 118.00 | 529 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 340 071.00 | 3 664 321.00 | 9 675 750.00 | 13 340 071.00 |
BT Marchandises | 1 908 119.00 | | 1 908 119.00 | 1 908 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BZ Autres créances | 1 034 615.00 | | 1 034 615.00 | 1 034 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CF Disponibilités | 841 949.00 | | 841 949.00 | 841 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 011.00 | | 409 011.00 | 409 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 554.00 | | 4 367 554.00 | 4 367 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 707 626.00 | 3 664 321.00 | 14 043 304.00 | 17 707 626.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 226 244.00 | 3 226 244.00 | | 3 226 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 147.00 | | | -2 866 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533 708.00 | -2 866 147.00 | | -2 533 708.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132 361.00 | 401 346.00 | | -2 132 361.00 |
DP Provisions pour risques | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 460.00 | 1 841 940.00 | | 1 387 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 313.00 | 261 920.00 | | 205 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 605.00 | 14 434.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086 539.00 | 11 715 947.00 | | 14 086 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 131.00 | 341 587.00 | | 438 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 125 050.00 | 14 175 829.00 | | 16 125 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 304.00 | 14 627 792.00 | | 14 043 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 624 888.00 | 13 755 408.00 | | 15 624 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 835.00 | 2 155.00 | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304 171.00 | | 9 304 171.00 | 9 304 171.00 |
FG Production vendue services | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 098.00 | | 9 333 098.00 | 9 333 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 764 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 797.00 | 8 271.00 | | 55 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 425 000.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 616.00 | 703 412.00 | | 360 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 413.00 | 1 136 683.00 | | 816 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 140.00 | 3 643.00 | | 43 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 234.00 | 1 363 297.00 | | 460 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 059.00 | 84 293.00 | | 82 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 434.00 | 1 451 235.00 | | 585 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 978.00 | -314 551.00 | | 230 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 007.00 | 12 363 610.00 | | 10 222 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 716.00 | 15 229 758.00 | | 12 755 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533 708.00 | -2 866 147.00 | | -2 533 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 996.00 | | 300 858.00 | 13 881 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 783.00 | 13 340 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 000.00 | 7 334 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 783.00 | 5 475 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 774 562.00 | | | 7 774 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 986.00 | | 249 941.00 | 5 627 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 447.00 | | 50 916.00 | 479 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 167.00 | 545 297.00 | 387 755.00 | 2 815 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 167.00 | 545 297.00 | 387 755.00 | 2 815 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 616.00 | 50 616.00 | 50 616.00 | 50 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 001 613.00 | | 310 000.00 | 1 001 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 613.00 | | 310 000.00 | 1 001 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 229.00 | 50 616.00 | 360 616.00 | 1 052 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 616.00 | 360 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086 539.00 | 14 086 539.00 | | 14 086 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924.00 | 256 924.00 | | 256 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 118.00 | | 529 118.00 | 529 118.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 625.00 | 892 068.00 | 369 540.00 | 1 384 625.00 |
VI Groupe et associés | 205 313.00 | 205 313.00 | | 205 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 785.00 | | | 457 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
VP Divers | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 830.00 | 800 830.00 | | 800 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 011.00 | 409 011.00 | | 409 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 842.00 | 1 470 723.00 | 529 118.00 | 1 999 842.00 |
VW T.V.A. | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117 444.00 | 15 624 888.00 | 369 540.00 | 16 117 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |