| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 333.00 | 19 667.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 14 161.00 | 1 423.00 | 15 584.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 884.00 | 14 495.00 | 21 389.00 | 35 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
110 Total général Actif | 40 447.00 | 14 495.00 | 25 953.00 | 40 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 901.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
242 Autres charges externes. | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 530.00 | | | 530.00 |
252 Charges sociales | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |