| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 995.00 | 23 899.00 | 6 096.00 | 29 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 731.00 | 223 149.00 | 50 582.00 | 273 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 179.00 | 250 468.00 | 87 711.00 | 338 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 205.00 | 54 481.00 | 275 725.00 | 330 205.00 |
BZ Autres créances | 616 946.00 | | 616 946.00 | 616 946.00 |
CF Disponibilités | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 487.00 | 54 481.00 | 959 006.00 | 1 013 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 666.00 | 304 949.00 | 1 046 717.00 | 1 351 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | 126 129.00 | 96 442.00 | | 126 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | 29 687.00 | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | 182 349.00 | 162 409.00 | | 182 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 474.00 | 272 218.00 | | 226 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 954.00 | 358 056.00 | | 474 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 263.00 | 173 938.00 | | 159 263.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 2 021.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 368.00 | 806 233.00 | | 864 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 717.00 | 968 642.00 | | 1 046 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 368.00 | 806 750.00 | | 864 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 902.00 | 119 941.00 | | 118 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 190.00 | | 2 300 190.00 | 2 300 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 190.00 | | 2 300 190.00 | 2 300 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 069.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 379.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 22 840.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 8 054.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 484.00 | | | -44 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 372.00 | 2 161 469.00 | | 2 301 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 432.00 | 2 131 782.00 | | 2 281 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 940.00 | 29 687.00 | | 19 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 980.00 | | 7 199.00 | 330 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 614.00 | | 4 112.00 | 299 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 947.00 | | 3 087.00 | 27 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 561.00 | 40 907.00 | | 209 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 141.00 | 40 907.00 | | 206 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 411.00 | 30 069.00 | | 24 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 411.00 | 30 069.00 | | 24 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 411.00 | 30 069.00 | | 24 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 954.00 | 474 954.00 | | 474 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UX Autres créances clients | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VC Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VP Divers | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 384.00 | 493 384.00 | | 493 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 130.00 | 992 130.00 | | 992 130.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 032.00 | 863 032.00 | | 863 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 766.00 | 35 167.00 | | 40 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 15 931.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 344 945.00 | 340 074.00 | | 344 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 835.00 | 133 278.00 | | 228 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 987.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 130 850.00 | 1 029 124.00 | | 1 130 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 2 309.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 568.00 | 37 476.00 | | 44 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 004.00 | 31 019.00 | | 36 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 201.00 | 38 525.00 | | 36 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 630.00 | 1 518 408.00 | | 1 712 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |