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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 24 580.00 | 1 229.00 | 25 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 809.00 | 24 580.00 | 1 229.00 | 25 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
084 Disponibilités | 276 536.00 | | 276 536.00 | 276 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 122.00 | | 362 122.00 | 362 122.00 |
110 Total général Actif | 387 931.00 | 24 580.00 | 363 351.00 | 387 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
242 Autres charges externes. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
252 Charges sociales | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |