| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 397.00 | 32 414.00 | 15 982.00 | 48 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 437.00 | 40 414.00 | 18 022.00 | 58 437.00 |
BT Marchandises | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 484.00 | 9 882.00 | 190 602.00 | 200 484.00 |
CF Disponibilités | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 718.00 | 9 882.00 | 360 836.00 | 370 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 155.00 | 50 296.00 | 378 859.00 | 429 155.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 331 228.00 | 290 971.00 | | 331 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 40 257.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 342 631.00 | 332 328.00 | | 342 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 27 424.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 7 091.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 3 938.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 227.00 | 38 453.00 | | 36 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 859.00 | 370 782.00 | | 378 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 227.00 | 38 454.00 | | 36 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 147.00 | | 498 147.00 | 498 147.00 |
FG Production vendue services | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 712.00 | | 512 712.00 | 512 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | 31 093.00 | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 31 093.00 | | 6 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 613.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 613.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 399.00 | 30 480.00 | | 6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 8 222.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 155.00 | 541 332.00 | | 528 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 852.00 | 501 075.00 | | 517 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | 40 257.00 | | 10 303.00 |