| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 202.00 | 28 756.00 | 446.00 | 29 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 908.00 | 35 384.00 | 166 524.00 | 201 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 699.00 | 64 499.00 | 169 200.00 | 233 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 594.00 | 45 241.00 | 779 353.00 | 824 594.00 |
BZ Autres créances | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CF Disponibilités | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 900.00 | 45 241.00 | 1 028 659.00 | 1 073 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 600.00 | 109 740.00 | 1 197 860.00 | 1 307 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 320 826.00 | 274 630.00 | | 320 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | 117 625.00 | | 76 877.00 |
DL TOTAL (I) | 405 953.00 | 400 505.00 | | 405 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 646.00 | 53 479.00 | | 121 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 678.00 | 93 342.00 | | 122 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | 8 975.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 671.00 | 177 119.00 | | 289 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 338.00 | 185 458.00 | | 228 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 691.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 7 374.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 907.00 | 532 437.00 | | 791 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 860.00 | 932 942.00 | | 1 197 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 601.00 | 482 843.00 | | 692 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | 149.00 | | 2 174.00 |