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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
AP Constructions | 78 028.00 | 49 763.00 | 28 265.00 | 78 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 605.00 | 1 651.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 5 834.00 | 963.00 | 6 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 141.00 | 57 561.00 | 48 580.00 | 106 141.00 |
BT Marchandises | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 281.00 | 57 561.00 | 106 719.00 | 164 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -39 529.00 | -18 883.00 | | -39 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 550.00 | -20 646.00 | | -14 550.00 |
DL TOTAL (I) | -46 443.00 | -31 893.00 | | -46 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 479.00 | 91 206.00 | | 93 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 38 603.00 | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | 11 358.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 162.00 | 141 166.00 | | 153 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 719.00 | 109 274.00 | | 106 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 162.00 | 141 166.00 | | 153 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778.00 | -607.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 137.00 | 106 704.00 | | 122 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 687.00 | 127 350.00 | | 136 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 550.00 | -20 646.00 | | -14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 308.00 | | 1 833.00 | 104 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 248.00 | | 1 833.00 | 85 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 426.00 | 4 135.00 | | 53 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 067.00 | 4 135.00 | | 52 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828.00 | 6 828.00 | 1 000.00 | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |