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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971.00 | 5 043.00 | 8 928.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 909.00 | 5 043.00 | 23 866.00 | 28 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 593.00 | 3 360.00 | 8 233.00 | 11 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
DH Report à nouveau | -805 767.00 | -688 950.00 | | -805 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 691.00 | -116 818.00 | | 48 691.00 |
DL TOTAL (I) | -79 377.00 | -128 068.00 | | -79 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 49 006.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 927.00 | 24 623.00 | | 17 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 583.00 | 34 634.00 | | 10 583.00 |
EA Autres dettes | 70 716.00 | 78 526.00 | | 70 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 243.00 | 186 789.00 | | 103 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 866.00 | 58 721.00 | | 23 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 22 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 1 203.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 571 570.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | -570 367.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 608.00 | 537 667.00 | | 72 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 917.00 | 654 485.00 | | 23 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 691.00 | -116 818.00 | | 48 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 450.00 | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 037.00 | 13 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | | 1 587.00 | 3 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | | 1 587.00 | 2 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 350.00 | | 499 990.00 | 503 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 350.00 | | 499 990.00 | 503 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 499 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104.00 | 5 191.00 | 4 913.00 | 10 104.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |