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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 944.00 | 10 168.00 | 1 776.00 | 11 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 967.00 | 29 617.00 | 44 351.00 | 73 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 912.00 | 39 785.00 | 46 127.00 | 85 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BZ Autres créances | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CF Disponibilités | 188 373.00 | | 188 373.00 | 188 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 270.00 | | 265 270.00 | 265 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 182.00 | 39 785.00 | 311 397.00 | 351 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 151 006.00 | 150 736.00 | | 151 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 353.00 | 85 770.00 | | 53 353.00 |
DL TOTAL (I) | 209 309.00 | 241 456.00 | | 209 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | 4 722.00 | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 4 878.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 143.00 | 21 062.00 | | 30 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | 27 156.00 | | 48 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 088.00 | 58 690.00 | | 102 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 397.00 | 300 146.00 | | 311 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 006.00 | 58 690.00 | | 96 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 071.00 | |
FM Production stockée | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 46.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -211.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 22 536.00 | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 311.00 | 505 812.00 | | 476 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 958.00 | 420 042.00 | | 422 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 353.00 | 85 770.00 | | 53 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 942.00 | | 24 970.00 | 60 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | | 24 970.00 | 60 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 009.00 | 12 776.00 | | 27 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | 12 776.00 | | 27 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104.00 | 12 022.00 | 6 082.00 | 18 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 088.00 | 96 006.00 | 6 082.00 | 102 088.00 |