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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 914.00 | 591.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 19 283.00 | 29 804.00 | 49 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 349.00 | 21 472.00 | 43 877.00 | 65 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 020.00 | 160 750.00 | 281 270.00 | 442 020.00 |
BZ Autres créances | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
CF Disponibilités | 419 405.00 | | 419 405.00 | 419 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 938.00 | 160 750.00 | 893 188.00 | 1 053 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 287.00 | 182 222.00 | 937 065.00 | 1 119 287.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 262 834.00 | 195 078.00 | | 262 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 408.00 | 90 256.00 | | 144 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 798.00 | 19 196.00 | | 12 798.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816.00 | 983.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 453 605.00 | 313 763.00 | | 453 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | 47 201.00 | | 62 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 2.00 | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 805.00 | 360 333.00 | | 273 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 873.00 | 99 184.00 | | 128 873.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 59 658.00 | | 2 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 460.00 | 665 193.00 | | 483 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 065.00 | 978 956.00 | | 937 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 636.00 | | 2 356 636.00 | 2 356 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 636.00 | | 2 356 636.00 | 2 356 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 750.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 515.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | 983.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 1 597.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 4 802.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 12 490.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 365.00 | 1 951 815.00 | | 2 365 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 957.00 | 1 861 559.00 | | 2 220 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 408.00 | 90 256.00 | | 144 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 284.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 8 705.00 | | 12 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | 8 705.00 | | 11 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 983.00 | 1 833.00 | | 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 160 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 873.00 | 134 022.00 | | 128 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 4 474.00 | | 2 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 248.00 | 19 293.00 | 42 955.00 | 62 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 614.00 | 557 392.00 | | 555 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 076.00 | 562 854.00 | | 561 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 460.00 | 447 454.00 | 42 955.00 | 483 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |