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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 081.00 | 36 701.00 | 20 380.00 | 57 081.00 |
040 Immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 329.00 | 36 701.00 | 170 627.00 | 207 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
084 Disponibilités | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
110 Total général Actif | 296 183.00 | 36 701.00 | 259 482.00 | 296 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 148.00 | 346 805.00 | | 364 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 072.00 | 11 251.00 | | 11 072.00 |
230 Autres produits | 7 619.00 | 6 384.00 | | 7 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 839.00 | 364 440.00 | | 382 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 974.00 | 116 917.00 | | 116 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 422.00 | -12 778.00 | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 102 840.00 | 89 254.00 | | 102 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 2 218.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 462.00 | 96 982.00 | | 108 462.00 |
252 Charges sociales | 28 740.00 | 19 948.00 | | 28 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | 4 820.00 | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | 2 383.00 | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 422.00 | 319 743.00 | | 364 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 417.00 | 44 697.00 | | 18 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 760.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 864.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 5 885.00 | | 3 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 986.00 | 37 188.00 | | 18 986.00 |