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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 252.00 | 50 838.00 | 6 414.00 | 57 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 252.00 | 50 838.00 | 206 414.00 | 257 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 133 048.00 | | 133 048.00 | 133 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
110 Total général Actif | 393 373.00 | 50 838.00 | 342 535.00 | 393 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 866.00 | | | 309 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 712.00 | | | 317 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
242 Autres charges externes. | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
252 Charges sociales | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
262 Autres charges | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 762.00 | | | 295 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |