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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 630 149.00 | 318 227.00 | 311 922.00 | 630 149.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 239.00 | 318 227.00 | 312 012.00 | 630 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
072 Créances – Autres | 57 990.00 | 1.00 | 57 990.00 | 57 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
110 Total général Actif | 811 500.00 | 318 227.00 | 493 274.00 | 811 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |