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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 756.00 | 50 217.00 | 10 540.00 | 60 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 298.00 | 50 217.00 | 279 082.00 | 329 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
110 Total général Actif | 382 464.00 | 50 217.00 | 332 247.00 | 382 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 744.00 | | | 8 744.00 |