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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 593.00 | 49 504.00 | 32 088.00 | 81 593.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 593.00 | 49 504.00 | 62 088.00 | 111 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 966.00 | 24 413.00 | 69 553.00 | 93 966.00 |
072 Créances – Autres | 565 092.00 | | 565 092.00 | 565 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 220.00 | 24 413.00 | 741 808.00 | 766 220.00 |
110 Total général Actif | 877 813.00 | 73 917.00 | 803 896.00 | 877 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 208 364.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 631.00 | 377 959.00 | | 456 631.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 52 000.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 635.00 | 638 323.00 | | 457 635.00 |
242 Autres charges externes. | 334 240.00 | 350 623.00 | | 334 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 065.00 | 2 928.00 | | -1 065.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 698.00 | 58 763.00 | | 48 698.00 |
252 Charges sociales | 18 785.00 | 6 102.00 | | 18 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 096.00 | 9 078.00 | | 10 096.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 413.00 | | |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 754.00 | 451 916.00 | | 410 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 881.00 | 186 407.00 | | 46 881.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | | 1 248.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 151 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 4 411.00 | | 8 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 721.00 | 29 352.00 | | 38 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |