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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 864.00 | 19 224.00 | 33 641.00 | 52 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 864.00 | 19 224.00 | 83 641.00 | 102 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
110 Total général Actif | 129 612.00 | 19 224.00 | 110 388.00 | 129 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 612.00 | 127 643.00 | | 166 612.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 612.00 | 127 655.00 | | 166 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 573.00 | 63 759.00 | | 60 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 37 994.00 | 25 314.00 | | 37 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 500.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 263.00 | 23 806.00 | | 11 263.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | 2 304.00 | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 348.00 | 8 702.00 | | 9 348.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 552.00 | 124 397.00 | | 122 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 059.00 | 3 258.00 | | 44 059.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 046.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 179.00 | 2 212.00 | | 36 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 880.00 | | | 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -880.00 | | | -880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |