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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 115.00 | 2 048.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 2 288.00 | 3 859.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310.00 | 2 403.00 | 5 908.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 682.00 | 2 403.00 | 54 279.00 | 56 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 24 441.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 31 421.00 | 25 441.00 | | 31 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 202.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 28 492.00 | | 21 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 858.00 | 29 694.00 | | 22 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 279.00 | 55 135.00 | | 54 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 858.00 | 29 694.00 | | 22 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510.00 | | 2 800.00 | 5 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | 2 800.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 2 151.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 2 151.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |