| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 757.00 | 2 029.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 352.00 | 2 996.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 1 110.00 | 11 650.00 | 12 761.00 |
BP En cours de production de services | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 204.00 | 12 270.00 | 435 934.00 | 448 204.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 429 974.00 | | 429 974.00 | 429 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 775.00 | 12 270.00 | 965 505.00 | 977 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 536.00 | 13 380.00 | 977 156.00 | 990 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
DL TOTAL (I) | 485 724.00 | | | 485 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 431.00 | | | 491 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 156.00 | | | 977 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 111.00 | | | 420 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 787.00 | 357 787.00 | | 357 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 448 205.00 | 448 205.00 | | 448 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 381.00 | 16 061.00 | 61 375.00 | 87 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 616.00 | 457 991.00 | 6 625.00 | 464 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 431.00 | 420 112.00 | 61 375.00 | 491 431.00 |