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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 1 293.00 | 16 810.00 | 18 103.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 385.00 | 1 293.00 | 61 092.00 | 62 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
110 Total général Actif | 83 129.00 | 1 293.00 | 81 836.00 | 83 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 959.00 | | | 959.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 723.00 | | | 5 723.00 |