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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 950.00 | 26 400.00 | 2 550.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 819.00 | 39 600.00 | 14 219.00 | 53 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 859.00 | 70 254.00 | 43 606.00 | 113 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 474.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 929.00 | | 307 929.00 | 307 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 788.00 | 70 254.00 | 351 535.00 | 421 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 84 490.00 | 284 953.00 | | 84 490.00 |
DH Report à nouveau | | -41 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | -159 320.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 133 243.00 | 121 383.00 | | 133 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | 22 184.00 | | 12 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717.00 | 1 749.00 | | 22 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 62 389.00 | | 117 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | 42 405.00 | | 59 867.00 |
EA Autres dettes | | 7 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 109.00 | 136 086.00 | | 213 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 535.00 | 262 652.00 | | 351 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 113 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 82 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 061.00 | 8 416.00 | 1 223.00 | 63 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 1 698.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 505.00 | 6 718.00 | 1 223.00 | 60 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 570.00 | 10 114.00 | 2 456.00 | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 040.00 | 302 040.00 | | 302 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 010.00 | 302 040.00 | 3 970.00 | 306 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 109.00 | 210 653.00 | 2 456.00 | 213 109.00 |