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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
084 Disponibilités | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
110 Total général Actif | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 452.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 538.00 | | | 120 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
252 Charges sociales | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 727.00 | | | -26 727.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 853.00 | | | -40 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 823.00 | | | 5 823.00 |