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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 445.00 | 18 554.00 | 50 892.00 | 69 445.00 |
BT Marchandises | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BZ Autres créances | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CF Disponibilités | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 431.00 | | 412 431.00 | 412 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 876.00 | 18 554.00 | 463 322.00 | 481 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 900.00 | | | 327 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 360 025.00 | | | 360 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 536.00 | | | 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 322.00 | | | 463 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 620.00 | | 457 620.00 | 457 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 620.00 | | 457 620.00 | 457 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 330.00 | | | 458 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 205.00 | | | 437 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 382.00 | | 1 064.00 | 68 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | 1 064.00 | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 672.00 | 536.00 | 672.00 | 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672.00 | 536.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 536.00 | 672.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 267.00 | 265 375.00 | 9 892.00 | 275 267.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |