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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 455.00 | 92 016.00 | 143 440.00 | 235 455.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 319.00 | 92 016.00 | 420 304.00 | 512 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 884.00 | 92 016.00 | 420 869.00 | 512 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 753.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 496.00 | 91 424.00 | | 152 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 540.00 | 61 072.00 | | 75 540.00 |
DL TOTAL (I) | 236 285.00 | 160 746.00 | | 236 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 938.00 | 37 277.00 | | 36 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 237.00 | 7 287.00 | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 2 017.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | 16 459.00 | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 119 381.00 | 118 125.00 | | 119 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 583.00 | 181 164.00 | | 184 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 869.00 | 341 910.00 | | 420 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 583.00 | 181 164.00 | | 184 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565.00 | | | 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VI Groupe et associés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 818.00 | 250 818.00 | | 250 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |