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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 951.00 | 50 307.00 | 5 644.00 | 55 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 340.00 | 50 652.00 | 6 688.00 | 57 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
072 Créances – Autres | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
084 Disponibilités | 504 551.00 | | 504 551.00 | 504 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 138.00 | | 658 138.00 | 658 138.00 |
110 Total général Actif | 715 479.00 | 50 652.00 | 664 826.00 | 715 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 186.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |