| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 412.00 | 150 146.00 | 51 267.00 | 201 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 961.00 | 52 782.00 | 41 179.00 | 93 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 378.00 | 205 319.00 | 226 059.00 | 431 378.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 235.00 | 205 319.00 | 299 916.00 | 505 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 570.00 | 177 750.00 | | 173 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | -4 180.00 | | -5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 178 704.00 | 184 570.00 | | 178 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 351.00 | 118 366.00 | | 109 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 608.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | 10 411.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 212.00 | 129 385.00 | | 121 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 916.00 | 313 955.00 | | 299 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 310.00 | 33 111.00 | | 37 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 2 077.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 393.00 | 43 893.00 | | 44 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 609.00 | 355 100.00 | | 424 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 476.00 | 359 279.00 | | 430 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867.00 | -4 180.00 | | -5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 110.00 | | 56 914.00 | 435 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 646.00 | 431 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 646.00 | 295 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 105.00 | | 56 914.00 | 299 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 678.00 | 31 832.00 | 28 191.00 | 201 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 286.00 | 31 832.00 | 28 191.00 | 199 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 351.00 | 25 449.00 | 83 902.00 | 109 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 212.00 | 37 310.00 | 83 902.00 | 121 212.00 |