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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 508.00 | 32 235.00 | 19 273.00 | 51 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 624.00 | 32 235.00 | 304 389.00 | 336 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 527.00 | 13 695.00 | 175 833.00 | 189 527.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 301 219.00 | | 301 219.00 | 301 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 581.00 | 13 695.00 | 538 887.00 | 552 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 206.00 | 45 929.00 | 843 276.00 | 889 206.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 679.00 | 214 713.00 | | 231 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 665.00 | 76 966.00 | | 94 665.00 |
DL TOTAL (I) | 546 344.00 | 511 679.00 | | 546 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 4 396.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 10 944.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 900.00 | 119 789.00 | | 131 900.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 2 254.00 | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 377.00 | 136 054.00 | | 148 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 932.00 | 273 437.00 | | 296 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 276.00 | 785 116.00 | | 843 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 932.00 | 273 437.00 | | 296 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 685.00 | | 18 340.00 | 396 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 401.00 | 336 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 601.00 | 51 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 769.00 | | 18 340.00 | 109 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 426.00 | 7 267.00 | 68 458.00 | 93 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 426.00 | 7 267.00 | 68 458.00 | 93 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 453.00 | 13 314.00 | 7 072.00 | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 453.00 | 13 314.00 | 7 072.00 | 7 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 453.00 | 13 314.00 | 7 072.00 | 7 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 314.00 | 7 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 377.00 | 148 377.00 | | 148 377.00 |
UX Autres créances clients | 178 126.00 | 178 126.00 | | 178 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
VW T.V.A. | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 932.00 | 296 932.00 | | 296 932.00 |