| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065.00 | 5 568.00 | 497.00 | 6 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238.00 | 6 568.00 | 3 670.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010.00 | 4 865.00 | 27 145.00 | 32 010.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 138 923.00 | | 138 923.00 | 138 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 223.00 | 4 865.00 | 171 358.00 | 176 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 461.00 | 11 433.00 | 175 027.00 | 186 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 532.00 | 54 287.00 | | 44 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 2 245.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 59 775.00 | 62 032.00 | | 59 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 103.00 | 69 245.00 | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 11 494.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | 10 362.00 | | 17 436.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 252.00 | 91 305.00 | | 115 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 027.00 | 153 337.00 | | 175 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 252.00 | 91 305.00 | | 115 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 402.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 503.00 | 125 587.00 | | 139 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 760.00 | 123 342.00 | | 129 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 2 245.00 | | 9 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 470.00 | | 768.00 | 9 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | 566.00 | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 202.00 | 2 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 69.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 69.00 | | 6 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |