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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 8 720.00 | 3 682.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 8 537.00 | 9 913.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 951.00 | 8 537.00 | 12 414.00 | 20 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 951.00 | 8 537.00 | 336 265.00 | 20 951.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 063.00 | 6 698.00 | | 8 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | 1 365.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 28 617.00 | 25 313.00 | | 28 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 356.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 648.00 | 209 128.00 | | 307 648.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 648.00 | 225 484.00 | | 307 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 265.00 | 250 797.00 | | 336 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 521.00 | 108 388.00 | | 98 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 807.00 | 58 357.00 | | 52 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 606.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 477.00 | 230 000.00 | | 213 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 173.00 | 228 635.00 | | 210 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | 1 365.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 20 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 18 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 5 193.00 | 9 300.00 | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 5 193.00 | 9 300.00 | 12 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 798.00 | 41 760.00 | 84 038.00 | 125 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 805.00 | 2 550.00 | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 307 898.00 | 212 253.00 | 95 645.00 | 307 898.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 1 593.00 | 6 496.00 | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 1 259.00 | 5 725.00 | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 987.00 | 213 846.00 | 102 141.00 | 315 987.00 |
VW T.V.A. | 171 510.00 | 54 696.00 | 116 814.00 | 171 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 648.00 | 98 521.00 | 209 127.00 | 307 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232.00 | | | 232.00 |
ST Autres comptes | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |