| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | 26 250.00 | 5 250.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 996.00 | | 343 996.00 | 343 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 907.00 | 26 250.00 | 449 657.00 | 475 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 573.00 | 26 250.00 | 502 323.00 | 528 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399 945.00 | 358 774.00 | | 399 945.00 |
DH Report à nouveau | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | 41 170.00 | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 426 545.00 | 405 584.00 | | 426 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | 4 129.00 | | 5 634.00 |
EA Autres dettes | 70 144.00 | 69 769.00 | | 70 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 778.00 | 73 898.00 | | 75 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 323.00 | 479 483.00 | | 502 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 778.00 | 73 898.00 | | 75 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 11 250.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 11 250.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 11 250.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |