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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 700.00 | 51 654.00 | 78 046.00 | 129 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 777.00 | 51 731.00 | 178 046.00 | 229 777.00 |
060 Stock marchandises | 334 126.00 | | 334 126.00 | 334 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
110 Total général Actif | 965 146.00 | 51 731.00 | 913 416.00 | 965 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 606.00 | | | 202 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |