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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 219.00 | 4 111.00 | 8 108.00 | 12 219.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 518.00 | 4 111.00 | 45 407.00 | 49 518.00 |
060 Stock marchandises | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
110 Total général Actif | 77 590.00 | 4 111.00 | 73 479.00 | 77 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
252 Charges sociales | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |