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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 369.00 | 9 056.00 | 12 312.00 | 21 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 216.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 1 215.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314.00 | 3 998.00 | | 4 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 2 104.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173.00 | 3 365.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998.00 | 6 094.00 | | 7 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312.00 | 10 093.00 | | 12 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 95.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 704.00 | 37 918.00 | | 40 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 389.00 | 36 702.00 | | 40 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 1 215.00 | | 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 3 925.00 | | 3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |