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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 093.00 | 71 858.00 | 37 234.00 | 109 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 593.00 | 71 858.00 | 38 734.00 | 110 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 501.00 | 727.00 | 138 774.00 | 139 501.00 |
072 Créances – Autres | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
084 Disponibilités | 140 038.00 | | 140 038.00 | 140 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 736.00 | 727.00 | 300 009.00 | 300 736.00 |
110 Total général Actif | 411 329.00 | 72 586.00 | 338 743.00 | 411 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 498.00 | 586 031.00 | | 683 498.00 |
222 Production stockée | -56 869.00 | -14 170.00 | | -56 869.00 |
230 Autres produits | 6 063.00 | 12 231.00 | | 6 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 692.00 | 584 092.00 | | 632 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 697.00 | 228 919.00 | | 308 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | -1 489.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 154 430.00 | 189 317.00 | | 154 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 10 570.00 | | 7 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 677.00 | 73 309.00 | | 108 677.00 |
252 Charges sociales | 37 344.00 | 27 276.00 | | 37 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 887.00 | 30 146.00 | | 26 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 5.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 771.00 | 558 053.00 | | 644 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 079.00 | 26 039.00 | | -12 079.00 |
280 Produits financiers | | 109.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 281.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 5 226.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 915.00 | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 588.00 | 15 726.00 | | 16 588.00 |