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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 1 681.00 | 1 269.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 052.00 | 90 951.00 | 54 101.00 | 145 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 712.00 | 92 632.00 | 114 080.00 | 206 712.00 |
060 Stock marchandises | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
084 Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
110 Total général Actif | 258 921.00 | 92 632.00 | 166 289.00 | 258 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 287.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 612.00 | 280 038.00 | | 280 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 177.00 | 30 067.00 | | 15 177.00 |
224 Production immobilisée | 2 569.00 | 2 131.00 | | 2 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 864.00 | 1 735.00 | | 1 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 222.00 | 315 971.00 | | 300 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 966.00 | 90 277.00 | | 92 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | 1 317.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 755.00 | 80 895.00 | | 89 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 2 594.00 | | 2 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 262.00 | 83 953.00 | | 82 262.00 |
252 Charges sociales | 17 752.00 | 20 038.00 | | 17 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 790.00 | 24 748.00 | | 25 790.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 312.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 609.00 | 304 148.00 | | 310 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 387.00 | 11 823.00 | | -10 387.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | 3 238.00 | | 2 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 1 401.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 727.00 | 7 184.00 | | -13 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |