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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 667.00 | 1 993.00 | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 9 360.00 | 7 307.00 | 16 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 327.00 | 10 027.00 | 9 300.00 | 19 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
084 Disponibilités | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
110 Total général Actif | 120 656.00 | 10 027.00 | 110 629.00 | 120 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 908.00 | | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
252 Charges sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 691.00 | | | 5 691.00 |