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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 376.00 | 1 356.00 | 20.00 | 1 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 4 733.00 | 2 966.00 | 7 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 726.00 | 6 090.00 | 4 636.00 | 10 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
084 Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
110 Total général Actif | 33 913.00 | 6 090.00 | 27 823.00 | 33 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175.00 | 424.00 | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 517.00 | 40 997.00 | | 45 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 4 679.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 731.00 | 46 100.00 | | 48 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118.00 | 274.00 | | 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 363.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 954.00 | 2 881.00 | | 4 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -787.00 | -338.00 | | -787.00 |
242 Autres charges externes. | 25 791.00 | 25 104.00 | | 25 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 034.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 084.00 | 13 057.00 | | 19 084.00 |
252 Charges sociales | 2 596.00 | 3 247.00 | | 2 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 194.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 410.00 | 47 053.00 | | 54 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 679.00 | -953.00 | | -5 679.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -933.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 876.00 | -93.00 | | -4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |