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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 14 621.00 | 11 202.00 | 25 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 494.00 | 14 621.00 | 65 873.00 | 80 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 803.00 | 14 621.00 | 66 183.00 | 80 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 70 507.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 213.00 | -70 368.00 | | -57 213.00 |
DL TOTAL (I) | -55 973.00 | 1 239.00 | | -55 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 599.00 | 26 748.00 | | 25 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 977.00 | 52 506.00 | | 67 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 12 059.00 | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 30 623.00 | | 13 181.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 921.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 156.00 | 123 857.00 | | 122 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 183.00 | 125 097.00 | | 66 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 156.00 | 104 324.00 | | 122 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576.00 | 958.00 | | 5 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 488.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 488.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -488.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 505.00 | 263 503.00 | | 101 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 718.00 | 333 870.00 | | 158 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 213.00 | -70 368.00 | | -57 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 4 744.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 4 744.00 | | 9 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VI Groupe et associés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 2 195.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 8 954.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 13 445.00 | 24 754.00 | | 13 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 509.00 | 69 756.00 | | 41 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | 4 044.00 | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | 6 239.00 | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 801.00 | 40 637.00 | | 19 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 244.00 | 24 861.00 | | 7 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 745.00 | 103 464.00 | | 62 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |